上海自貿(mào)區(qū)總部經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型：從業(yè)務(wù)總部走向資金運(yùn)營(yíng)型總部 摘要： 隨著自貿(mào)區(qū)金融制度創(chuàng)新各項(xiàng)政策的逐步落地，以外匯資金集中運(yùn)營(yíng)為特征的跨國(guó)公司總部型經(jīng)濟(jì)成為上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)域的新亮點(diǎn)。
隨著自貿(mào)區(qū)金融制度創(chuàng)新各項(xiàng)政策的逐步落地，以外匯資金集中運(yùn)營(yíng)為特征的跨國(guó)公司總部型經(jīng)濟(jì)成為上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)域的新亮點(diǎn)。
6月1日，記者從上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局獲悉，自貿(mào)區(qū)跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)啟動(dòng)以來，區(qū)內(nèi)已有66家企業(yè)通過了上海外匯局的業(yè)務(wù)備案許可，占上海跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理企業(yè)總數(shù)的75%(上海共88家)，其中41家企業(yè)由原國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心賬戶變更為外匯資金國(guó)內(nèi)主賬戶，25家企業(yè)同時(shí)開設(shè)外匯資金國(guó)內(nèi)主賬戶和國(guó)際主賬戶。
2014年外匯管理局上海分局出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)支持中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)外匯管理實(shí)施細(xì)則的通知》，推出了跨國(guó)公司總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)業(yè)務(wù)，整合了前期跨國(guó)公司總部外匯資金集中營(yíng)運(yùn)管理、外幣資金池和國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中心外匯管理試點(diǎn)賬戶的功能，形成“三合一”賬戶體系。
據(jù)介紹，試點(diǎn)以來，試點(diǎn)賬戶收支規(guī)模累計(jì)已達(dá)635.8億美元，其中國(guó)際主賬戶收支合計(jì)21.5億美元；國(guó)內(nèi)主賬戶收支合計(jì)614.3億美元。
上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)管理局相關(guān)人士指出，跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理政策正在助推上海自貿(mào)區(qū)區(qū)內(nèi)企業(yè)資金運(yùn)營(yíng)總部功能逐步實(shí)現(xiàn)。表現(xiàn)在：
一是雙賬戶體系下的境內(nèi)外資金互通有助于企業(yè)統(tǒng)籌管理境內(nèi)境外的外匯資金，實(shí)現(xiàn)資金一體化管理。如企業(yè)可在備案額度內(nèi)從海外融入低成本的資金，通過資金集中運(yùn)營(yíng)提供給有資金需求的國(guó)內(nèi)企業(yè)使用，降低企業(yè)融資成本，提升企業(yè)資金管理水平。再比如，“走出去”的中國(guó)本土企業(yè)通過國(guó)際資金池主賬戶歸集境外集團(tuán)成員公司海外冗余資金，加強(qiáng)了自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)主辦企業(yè)作為“總部”概念下集中管理境內(nèi)外資金的能力。
二是集中收付匯和凈額軋差，減少企業(yè)交易筆數(shù)和金額，提升集團(tuán)全球結(jié)算效率。如IBM以上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)公司作為主辦企業(yè)開展經(jīng)常項(xiàng)下集中收付業(yè)務(wù)，試點(diǎn)第一個(gè)月，即將集團(tuán)每月800筆的原始跨境交易節(jié)省至28筆，預(yù)計(jì)2015年集團(tuán)會(huì)將每月8000筆的原始交易量減少至50筆左右，節(jié)省99%的跨境交易量。上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)索尼物流同時(shí)開展集中收付和凈額軋差結(jié)算業(yè)務(wù)，將1306筆原始跨境交易量縮減到57筆，結(jié)算金額也縮減為原來的16%，大大降低了集團(tuán)財(cái)務(wù)成本，提高了資金結(jié)算效率。
三是為銀企在跨境金融方面的全面合作和拓展帶來了機(jī)遇。截至目前，包括中國(guó)銀行、工商銀行、花旗銀行、匯豐銀行在內(nèi)的16家銀行參與了業(yè)務(wù)試點(diǎn)，各商業(yè)銀行結(jié)合企業(yè)個(gè)性化業(yè)務(wù)特征，開發(fā)針對(duì)性的外匯資金集中運(yùn)營(yíng)方案和系統(tǒng)開發(fā)，在服務(wù)企業(yè)的同時(shí)，也為銀行帶來結(jié)算量、存款、結(jié)售匯等方面業(yè)務(wù)量的提升，并在資金集中運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)和系統(tǒng)建設(shè)方面幫助銀行積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。
四是推動(dòng)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)各類總部經(jīng)濟(jì)向資金運(yùn)營(yíng)總部轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前上海自貿(mào)區(qū)保稅區(qū)域共有包括營(yíng)運(yùn)中心、地區(qū)總部、亞太營(yíng)運(yùn)商等多種形態(tài)的各種總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)260家，涵蓋貿(mào)易、物流、加工、航運(yùn)、國(guó)際采購(gòu)、融資租賃、服務(wù)貿(mào)易七大類型，營(yíng)業(yè)收入、稅收、進(jìn)出口總額均占到保稅區(qū)總量的一半左右。目前260家總部型經(jīng)濟(jì)中已經(jīng)有37家開展了跨國(guó)公司外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)總部經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)總部逐步升級(jí)為資金運(yùn)營(yíng)總部。
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