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人民幣國際化:下一站首爾 18個月增長70倍 韓國人民幣存款飆升

  伴隨著每次國家領(lǐng)導(dǎo)人的出訪,人民幣國際化正高速駛向全世界,下一站首爾。

  2012年底,1.7億美元;2013年7月5.05億美元;今年2月76.2億美元;直至6月,韓國人民幣的存款價值119.7億美元(約合742億元),不僅連續(xù)12個月快速增長,更創(chuàng)下歷史新高。

  而就在韓國央行公布6月外匯存款數(shù)據(jù)的前一天,國家主席習(xí)近平與韓國總統(tǒng)樸槿惠簽訂了人民幣清算安排備忘錄。參考韓國人民幣的存量,中國人民銀行授予韓國800億元的RQFII投資額度,立刻開啟人民幣與韓元的直盤交易,并鼓勵企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)赴首爾發(fā)行離岸人民幣債券;由交通銀行擔(dān)任首爾人民幣業(yè)務(wù)清算行。

  “中資行憑借高息結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品在韓國掀起一股人民幣投資熱潮,盡管3月的人民幣貶值曾一度引發(fā)韓國監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度關(guān)注。但最終市場發(fā)揮了主導(dǎo)作用,韓國將全面擔(dān)負(fù)起人民幣貿(mào)易和資本項下的重要角色,與其他離岸中心齊頭并進(jìn)! 匯豐銀行固定收益研究分析師趙鳴然接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》訪問時表示。

  就在中韓簽署人民幣清算協(xié)議后不到4天,7月7日,中國政府網(wǎng)在微博上透露,將向德國提供800億元的RQFII額度。德意志銀行預(yù)計,在歐亞多個離岸中心陸續(xù)崛起后,2014年底全球人民幣整體存款(含存款證)將達(dá)到2.5萬億元。

  首爾人民幣“快車”

  短短18個月內(nèi),韓國的人民幣的存款價值整整增長了70.4倍,這還不算期內(nèi)人民幣兌美元升值近5%。與其他離岸中心不同,中資行主導(dǎo)了韓國人民幣存款的飆升。

  今年3月底,韓國金融監(jiān)督院啟動對中國銀行工商銀行建設(shè)銀行三家中資行韓國分支的調(diào)查,當(dāng)?shù)毓賳T擔(dān)心人民幣存款的過快增長可能會增加韓國儲戶的外匯風(fēng)險,并懷疑中資行利用高息攬儲后回流中國。盡管為期2周的調(diào)查并沒有實際性結(jié)果,卻揭開了韓國人民幣業(yè)務(wù)的冰山一角。

  一名外資投行的分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,中資行在韓國幾乎壟斷了整個人民幣市場。對普通零售投資者,動輒2.5%-3%的人民幣定存利率遠(yuǎn)高于不足1%的美元利率;而自從去年下半年起,各大中資行開始大規(guī)模向機(jī)構(gòu)投資者銷售押注人民幣單邊升值的期權(quán)產(chǎn)品,年化收益率從5%-7%不等,直至人民幣3月起大幅貶值才有所收斂。

  各大中資行并沒有單項披露韓國分支機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)情況,但還是能從一些公開數(shù)據(jù)中一窺端倪。

  交行首次被人行指定為海外人民幣業(yè)務(wù)清算行。7月4日,交行披露,截至6月30日,交行首爾分行的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到68.7億美元,其中人民幣同業(yè)及企業(yè)存款合計高達(dá)121億元;單一分行的存款就占到韓國人民幣存款總額的16.3%。今年首6個月,由交行韓國分行處理的跨境人民幣各項業(yè)務(wù)累計發(fā)生量940億元。

  “隨著人民幣匯率逐漸穩(wěn)定,韓國當(dāng)局才慢慢放松了對人民幣存款的外匯風(fēng)險擔(dān)憂!壁w鳴然預(yù)計,在雙邊國策的鼓勵下,韓國的人民幣業(yè)務(wù)有望從外匯投機(jī)轉(zhuǎn)向更全面的離岸資本活動,涵蓋貿(mào)易融資、債券發(fā)行和資本項下回流。她表示,中韓兩國的金融機(jī)構(gòu)很可能成為首批首爾債券的發(fā)行者。韓國進(jìn)出口銀行此前已先后在香港和臺灣發(fā)行兩筆人民幣點心債券。

  目前,中國約占韓國出口總金額的25%,但接近93%的雙邊貿(mào)易仍沿用美元作為結(jié)算貨幣。韓國財政部表示,開啟人民幣與韓元之間的直接對盤交易有望降低5%的結(jié)算成本。

  RQFII“遍地開花”

  繼香港、英國、新加坡和法國后,韓國和德國成為最新被授予RQFII投資額度的離岸中心,上限同為800億元。空有額度還不夠,關(guān)鍵要有足夠的跨境投資工具。

  日前,國家外匯管理局公布了6月份RQFII投資額度審批情況,上半年累計批復(fù)929億元,超過了去年全年(905億元)。2011年推出RQFII至今,外管局累計對71家機(jī)構(gòu)批出了2503億元RQFII額度,其中絕大部分集中于香港。

  “新加坡給了1000億元額度,但實際使用至今不足1/20,能否激活已授權(quán)的RQFII額度關(guān)鍵在于人行多大程度上開放資本項下投資!壁w鳴然說。

  中銀國際執(zhí)行董事、零售交易部主管杜勁松引述調(diào)研數(shù)據(jù)分析說,目前境外機(jī)構(gòu)投資者對內(nèi)地債券市場特別是銀行間債市需求旺盛,但人行尚未對RQFII私募賬戶開放銀行間債市;只要繼續(xù)豐富RQFII跨境投資的類別和簡化額度管理,RQFII的發(fā)展速度可持續(xù)超越QFII。




  

 



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